Zarządzanie płynnością finansową

1. Wybór celów finansowych i niefinansowych firmy – pierwszy krok w zarządzaniu przedsiębiorstwem

2. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową
a. cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
b. relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową,
c. relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej,
d. wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.

3. Podstawowe definicje i pojęcia związane z zarządzaniem płynnością finansową

4. Kapitał obrotowy netto (NWC)
a. zapotrzebowanie na NWC,
b. poziom NWC,
c. cykl konwersji gotówki,
d. strategie zarządzania NWC.

5. Metody zarządzania należnościami
a. ocena kondycji kontrahentów,
b. prognozowanie należności,
c. upusty cenowe,
d. zabezpieczenie należności,
e. faktoring.

6. Metody zarządzania zapasami
a. konieczność utrzymywania zapasów,
b. koszty utrzymywania zapasów.

7. Polityka wobec dostawców w zakresie kredytu kupieckiego
a. zasadność przyznawania kredytu kupieckiego,
b. metody analizy ryzyka handlowego,
c. instrumenty polityki kredytowej,
d. optymalizacja poziomu kredytowego.

8. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa
a. struktura i poziom zobowiązań krótkoterminowych,
b. kredyt kupiecki u dostawców,
c. krótkoterminowe papiery dłużne.

9. Zarządzanie środkami pieniężnymi
a. motywy utrzymywania środków pieniężnych,
b. modele zarządzania środkami pieniężnymi,
c. preliminarz gotówkowy.