Excel w pracy analityków i kontrolerów finansowych

I. Wartość pieniądza w czasie i ocena projektów inwestycyjnych:

1. Budowa modelu opłacalności finansowej projektu
Kompletność, rzetelność i dokładność danych wejściowych
Prognozowanie wartości przychodowych, kosztowych i wynikowych
Dyskontowanie
Analiza przepływów finansowych
Analiza opłacalności projektu (NPV, IRR, NPVR, PI)

2. Analiza wrażliwości projektu inwestycyjnego

3. Analiza kamieni milowych

4. Analiza KPI

II. Zarządzanie wynikiem finansowym i płynnością - budowa sprawozdania finansowego dla finansistów:

1. Budowa rachunku wyników
Analiza rachunku marż pokrycia
Rachunek w wariancie rodzajowym vs kalkulacyjnym

2. Rachunek przepływów pieniężnych
Analiza przepływów pieniężnych z poszczególnych działalności

3. Analiza wskaźników marżowości oraz płynności
Korelacja między rentownością a płynnością

4. Analiza wpływu poszczególnych zmiennych na wynik końcowy
Czynniki wpływające na zmianę przychodów
Dźwignia operacyjna
Czynniki wpływające na zmianę kosztów
Koszty stałe vs zmienne

III. Wycena przedsiębiorstw:

1. Metoda DCF

2. Metoda EVA

3. Metody mieszane

4. Case study – metoda DCF vs EVA

IV. Analiza finansowa:

1. Kompleksowy plan finansowy przedsiębiorstwa
Złożoność procesu budżetowania i rozliczania

2. Rachunek managerski
Analiza linii biznesowych
Podejmowanie decyzji managerskich na podstawie rachunku wyników